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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049 446.00 | 1 166 347.00 | 3 883 099.00 | 5 049 446.00 |
AH Fonds commercial | 20 626 870.00 | 993 554.00 | 19 835 316.00 | 20 626 870.00 |
AP Constructions | 29 381 299.00 | 22 754 506.00 | 6 626 790.00 | 29 381 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146 525.00 | 10 019 282.00 | 2 129 243.00 | 12 146 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 116.00 | | 667 116.00 | 667 116.00 |
AX Avances et acomptes | 196 331.00 | | 196 331.00 | 196 331.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252 054.00 | | 2 252 054.00 | 2 252 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 563 613.00 | 34 973 362.00 | 35 590 251.00 | 70 563 613.00 |
BT Marchandises | 26 625 772.00 | 2 649 950.00 | 23 975 822.00 | 26 625 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156 144.00 | | 1 156 144.00 | 1 156 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 831.00 | 266 608.00 | 1 109 223.00 | 1 375 831.00 |
BZ Autres créances | 7 477 086.00 | 29 262.00 | 7 447 823.00 | 7 477 086.00 |
CF Disponibilités | 434 251.00 | | 434 251.00 | 434 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895 093.00 | | 1 895 093.00 | 1 895 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 964 180.00 | 2 945 821.00 | 36 018 359.00 | 38 964 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 627 794.00 | 37 819 183.00 | 71 608 611.00 | 109 627 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 158 313.00 | | | 5 158 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 430.00 | | | 1 554 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588 821.00 | | | 2 588 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668 145.00 | -23 827 261.00 | | -20 668 145.00 |
DK Provisions réglementées | 454 588.00 | 503 019.00 | | 454 588.00 |
DL TOTAL (I) | -10 911 992.00 | 9 804 584.00 | | -10 911 992.00 |
DP Provisions pour risques | 3 818 568.00 | 7 455 419.00 | | 3 818 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 929.00 | 701 153.00 | | 917 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 736 497.00 | 8 156 572.00 | | 4 736 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 139 987.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 616 605.00 | 40 184 561.00 | | 50 616 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007 868.00 | 21 143 193.00 | | 20 007 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113 415.00 | 5 955 162.00 | | 5 113 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 273.00 | 3 355 440.00 | | 712 273.00 |
EA Autres dettes | 1 333 877.00 | 870 583.00 | | 1 333 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 784 105.00 | 71 448 929.00 | | 77 784 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 608 611.00 | 89 410 086.00 | | 71 608 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 768 155.00 | 32 145 842.00 | | 25 768 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 428 402.00 | 851 077.00 | 101 279 480.00 | 100 428 402.00 |
FD Production vendue biens | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
FG Production vendue services | 350 176.00 | 45 665.00 | 395 842.00 | 350 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 778 502.00 | 896 743.00 | 101 675 245.00 | 100 778 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 620 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 677 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 676 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 637 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 444 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 433 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 813 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 753 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512 845.00 | 96 521.00 | | 3 512 845.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 512 166.00 | 603 687.00 | | 512 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 750.00 | 21 158.00 | | 22 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 693.00 | 693.00 | | 101 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 936.00 | 630.00 | | 3 107 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 431 923.00 | 923 461.00 | | 5 431 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641 553.00 | 5 534.00 | | 8 641 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546 623.00 | 6 232 879.00 | | 3 546 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410 180.00 | | | 3 410 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408 308.00 | | | 1 408 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365 112.00 | | | 8 365 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 441.00 | -7 946 787.00 | | 276 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 457.00 | 202 993.00 | | 150 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959 583.00 | -1 510 809.00 | | -959 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 291 875.00 | 116 954 019.00 | | 118 291 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 960 020.00 | 140 781 280.00 | | 138 960 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 668 145.00 | -23 827 261.00 | | -20 668 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 796.00 | 27 795.00 | | 27 796.00 |