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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 267.00 | 1 700 000.00 | 107 267.00 | 1 807 267.00 |
BT Marchandises | 735 390.00 | 721 385.00 | 14 006.00 | 735 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933 561.00 | 415 831.00 | 21 517 730.00 | 21 933 561.00 |
BZ Autres créances | 11 497 103.00 | 25 453.00 | 11 471 650.00 | 11 497 103.00 |
CF Disponibilités | 2 095 653.00 | | 2 095 653.00 | 2 095 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597 023.00 | | 1 597 023.00 | 1 597 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 977 909.00 | 1 162 669.00 | 36 815 240.00 | 37 977 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 785 177.00 | 2 862 669.00 | 36 922 508.00 | 39 785 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 158 313.00 | 28 158 313.00 | | 28 158 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 430.00 | 1 554 430.00 | | 1 554 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588 822.00 | 2 588 822.00 | | 2 588 822.00 |
DH Report à nouveau | -33 327 455.00 | -18 668 146.00 | | -33 327 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 052 254.00 | -14 659 310.00 | | -55 052 254.00 |
DK Provisions réglementées | | 447 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | -56 078 144.00 | -578 303.00 | | -56 078 144.00 |
DP Provisions pour risques | 388 809.00 | 1 428 534.00 | | 388 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 462.00 | 899 791.00 | | 467 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 271.00 | 2 328 325.00 | | 856 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 853 278.00 | 42 367 870.00 | | 78 853 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 719.00 | 21 884 570.00 | | 7 374 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 903.00 | 5 348 234.00 | | 2 133 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 411.00 | 89 212.00 | | 262 411.00 |
EA Autres dettes | 3 520 069.00 | 1 055 052.00 | | 3 520 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 144 381.00 | 71 712 483.00 | | 92 144 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 922 508.00 | 73 482 505.00 | | 38 922 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 836 831.00 | 1 183 656.00 | 95 020 487.00 | 93 836 831.00 |
FG Production vendue services | 1 514 984.00 | 392 099.00 | 1 907 084.00 | 1 514 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 351 816.00 | 1 575 755.00 | 96 927 571.00 | 95 351 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 691 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 102 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 262 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 904 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 798 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 301 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 092 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 750 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179 707.00 | 557 000.00 | | 4 179 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 931.00 | 3 109 028.00 | | 1 070 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 638.00 | 4 316 028.00 | | 5 250 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 563 854.00 | 2 433 780.00 | | 41 563 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 251 358.00 | 637 807.00 | | 4 251 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 183.00 | 2 154 024.00 | | 1 970 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785 395.00 | 5 225 611.00 | | 47 785 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 534 756.00 | -909 583.00 | | -42 534 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 240.00 | 368 322.00 | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 137.00 | -897 429.00 | | -224 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 952 660.00 | 107 121 144.00 | | 104 952 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 004 915.00 | 121 780 453.00 | | 160 004 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 052 254.00 | -14 659 310.00 | | -55 052 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 384 000.00 | | 4 546 000.00 | 70 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 314 000.00 | | 971 000.00 | 42 314 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 000.00 | | 272 000.00 | 2 258 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027 000.00 | 3 169 000.00 | 39 496 000.00 | 38 027 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124 000.00 | 1 010 000.00 | 2 434 000.00 | 3 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903 000.00 | 2 159 000.00 | 37 062 000.00 | 34 903 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 328 000.00 | 1 640 000.00 | 3 112 000.00 | 2 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 000.00 | 1 640 000.00 | 3 112 000.00 | 2 328 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173 000.00 | 2 702 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 000.00 | 410 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375 000.00 | 7 375 000.00 | | 7 375 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 |
VW T.V.A. | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291 000.00 | 13 291 000.00 | | 13 291 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 670.00 | | 6.00 |