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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 597.00 | 478 633.00 | 161 964.00 | 640 597.00 |
BZ Autres créances | 5 066 948.00 | 841 589.00 | 4 225 360.00 | 5 066 948.00 |
CF Disponibilités | 246 925.00 | | 246 925.00 | 246 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 954 470.00 | 1 320 222.00 | 4 634 249.00 | 5 954 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 499.00 | 1 320 222.00 | 4 639 278.00 | 5 959 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 158 313.00 | 28 158 313.00 | | 28 158 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 430.00 | 1 554 430.00 | | 1 554 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588 822.00 | 2 588 822.00 | | 2 588 822.00 |
DH Report à nouveau | -88 379 709.00 | -33 327 455.00 | | -88 379 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 353 960.00 | -55 052 254.00 | | -5 353 960.00 |
DL TOTAL (I) | -61 432 104.00 | -56 078 144.00 | | -61 432 104.00 |
DP Provisions pour risques | 112 698.00 | 388 809.00 | | 112 698.00 |
DQ Provisions pour charges | | 467 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 112 698.00 | 856 271.00 | | 112 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 902 601.00 | 78 853 278.00 | | 64 902 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 934.00 | 7 374 719.00 | | 815 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 965.00 | 2 133 903.00 | | 235 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 262 411.00 | | |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 520 069.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 958 683.00 | 92 144 381.00 | | 65 958 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 277.00 | 36 922 508.00 | | 4 369 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 071.00 | -6 054.00 | 113 017.00 | 119 071.00 |
FG Production vendue services | 620 402.00 | | 620 402.00 | 620 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 473.00 | -6 054.00 | 733 419.00 | 739 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 564 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 650.00 | | | 338 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 4 179 707.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801 864.00 | 1 070 931.00 | | 1 801 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140 514.00 | 5 250 638.00 | | 3 140 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 452.00 | 41 563 854.00 | | 201 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 937.00 | 4 251 358.00 | | 1 736 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 970 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 389.00 | 47 785 395.00 | | 1 938 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202 125.00 | -42 534 756.00 | | 1 202 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 686.00 | -224 137.00 | | -8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 458.00 | 104 952 650.00 | | 5 034 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 418.00 | 150 004 915.00 | | 10 388 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 353 960.00 | -55 052 254.00 | | -5 353 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 267.00 | | 11 115.00 | 1 807 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 416.00 | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 813 353.00 | 5 029.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 937.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | | -32 218.00 | 69 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 43 333.00 | 38 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 271.00 | -467 462.00 | 276 111.00 | 856 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 385.00 | | 721 385.00 | 721 385.00 |
6T Sur comptes clients | 415 831.00 | 130 802.00 | 68 000.00 | 415 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 453.00 | 815 328.00 | -808.00 | 25 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862 669.00 | 946 130.00 | 2 488 577.00 | 2 862 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718 940.00 | 478 668.00 | 2 764 688.00 | 3 718 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 668.00 | 964 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 902 601.00 | 64 902 601.00 | | 64 902 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 934.00 | 815 934.00 | | 815 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 970.00 | 371 970.00 | | 371 970.00 |
VB T. V. A. | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710 747.00 | 3 710 747.00 | | 3 710 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 531.00 | 1 024 531.00 | | 1 024 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 574.00 | 5 712 574.00 | | 5 712 574.00 |
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 958 683.00 | 65 958 683.00 | | 65 958 683.00 |