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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 634.00 | 98 251.00 | 25 383.00 | 123 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 134.00 | 206 251.00 | 29 883.00 | 236 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 423 754.00 | | 423 754.00 | 423 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 311.00 | | 707 311.00 | 707 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 445.00 | 206 251.00 | 737 194.00 | 943 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 832.00 | 317 872.00 | | 328 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 916.00 | 10 961.00 | | 25 916.00 |
DL TOTAL (I) | 365 748.00 | 339 832.00 | | 365 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 13 947.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 89 189.00 | | 56 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 32 701.00 | | 31 340.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 4 191.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 999.00 | 56 048.00 | | 279 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 446.00 | 196 076.00 | | 371 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 194.00 | 535 908.00 | | 737 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 446.00 | 196 076.00 | | 371 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 801.00 | | 1 180 801.00 | 1 180 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 801.00 | | 1 180 801.00 | 1 180 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 63.00 | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 913.00 | 52 459.00 | | 55 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 87.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 87.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -87.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 2 682.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 215.00 | 1 158 878.00 | | 1 183 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 299.00 | 1 147 917.00 | | 1 157 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 916.00 | 10 961.00 | | 25 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 134.00 | | | 236 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 604.00 | 71 647.00 | | 134 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | 17 647.00 | | 80 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 999.00 | 279 999.00 | | 279 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 057.00 | 288 057.00 | | 288 057.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 446.00 | 371 446.00 | | 371 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 4 711.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 3 701.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 157 952.00 | 205 206.00 | | 157 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 955.00 | 18 879.00 | | 9 955.00 |
YT Sous‐traitance | 744 881.00 | 654 372.00 | | 744 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 4 978.00 | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 118.00 | 193 517.00 | | 218 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 596.00 | 185 375.00 | | 173 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 834.00 | 882 158.00 | | 915 834.00 |