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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 035.00 | 78 673.00 | 23 362.00 | 102 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 035.00 | 78 673.00 | 23 362.00 | 102 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 649 539.00 | | 649 539.00 | 649 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 743.00 | | 921 743.00 | 921 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 778.00 | 78 673.00 | 945 105.00 | 1 023 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 027.00 | 354 748.00 | | 397 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 893.00 | 42 279.00 | | 100 893.00 |
DL TOTAL (I) | 508 921.00 | 408 027.00 | | 508 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 551.00 | 104.00 | | 22 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 130 426.00 | | 198 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | 33 841.00 | | 48 664.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 3 620.00 | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 670.00 | 240 903.00 | | 163 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 185.00 | 408 894.00 | | 436 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 105.00 | 816 921.00 | | 945 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 185.00 | 408 894.00 | | 436 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 744.00 | | 1 486 744.00 | 1 486 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 744.00 | | 1 486 744.00 | 1 486 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 217.00 | 39 616.00 | | 39 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 441.00 | 10 051.00 | | 37 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 138.00 | 1 397 038.00 | | 1 504 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 245.00 | 1 354 759.00 | | 1 403 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 893.00 | 42 279.00 | | 100 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 493.00 | | 26 346.00 | 112 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 804.00 | 102 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 304.00 | 102 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 993.00 | | 26 346.00 | 107 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 388.00 | 3 603.00 | 19 318.00 | 94 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 388.00 | 3 603.00 | 19 318.00 | 94 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
UX Autres créances clients | 181 792.00 | | | 181 792.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VI Groupe et associés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VW T.V.A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 185.00 | 436 185.00 | | 436 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 3 821.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | 7 343.00 | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 463 216.00 | 268 966.00 | | 463 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 804.00 | 3 186.00 | | 6 804.00 |
YT Sous‐traitance | 734 597.00 | 921 387.00 | | 734 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | 261.00 | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | 4 082.00 | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 410.00 | 217 820.00 | | 218 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 229.00 | 194 747.00 | | 204 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 707.00 | 1 200 882.00 | | 1 207 707.00 |