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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 134.00 | 149 180.00 | 953.00 | 150 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 390.00 | 149 180.00 | 7 209.00 | 156 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 707.00 | 1 818.00 | 170 889.00 | 172 707.00 |
BZ Autres créances | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CF Disponibilités | 1 157 106.00 | | 1 157 106.00 | 1 157 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 982.00 | 1 818.00 | 1 409 164.00 | 1 410 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 372.00 | 150 999.00 | 1 416 373.00 | 1 567 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 927 588.00 | | | 927 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 065.00 | | | 1 104 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 307.00 | | | 312 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 373.00 | | | 1 416 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 307.00 | | | 312 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 521.00 | | 1 204 521.00 | 1 204 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 521.00 | | 1 204 521.00 | 1 204 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 796.00 | | | 1 228 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 319.00 | | | 1 184 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 298.00 | 18 667.00 | 116 784.00 | 247 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 111.00 | 17 888.00 | 115 000.00 | 97 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186.00 | 779.00 | 1 784.00 | 150 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 615.00 | 307 615.00 | | 307 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |