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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 479.00 | 151 939.00 | 8 539.00 | 160 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 542.00 | 151 939.00 | 12 603.00 | 164 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 331.00 | 2 809.00 | 99 521.00 | 102 331.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 490 690.00 | | 490 690.00 | 490 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 375.00 | 2 809.00 | 612 565.00 | 615 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 917.00 | 154 749.00 | 625 168.00 | 779 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 315 247.00 | | | 315 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 448 099.00 | | | 448 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 168.00 | | | 625 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 630.00 | | 937 630.00 | 937 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 630.00 | | 937 630.00 | 937 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 969.00 | | | 949 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 117.00 | | | 949 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 469.00 | | 74.00 | 164 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 74.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 551.00 | 2 388.00 | | 149 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 551.00 | 2 388.00 | | 149 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 102 332.00 | 98 559.00 | 3 773.00 | 102 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 981.00 | 120 912.00 | 5 069.00 | 125 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |