| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 084.00 | 150 210.00 | 6 874.00 | 157 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 149.00 | 150 210.00 | 10 939.00 | 161 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 802.00 | 2 810.00 | 69 992.00 | 72 802.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 532.00 | 2 810.00 | 191 722.00 | 194 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 681.00 | 153 020.00 | 202 661.00 | 355 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | 315 248.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 815.00 | 852.00 | | -53 815.00 |
DL TOTAL (I) | 79 284.00 | 448 100.00 | | 79 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 59 703.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 100 736.00 | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 491.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 377.00 | 177 069.00 | | 123 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 661.00 | 625 168.00 | | 202 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 5 383.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | 5 207.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 805.00 | 949 970.00 | | 402 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 619.00 | 949 118.00 | | 456 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 815.00 | 852.00 | | -53 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 543.00 | | 2.00 | 164 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 161 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 157 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 2.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 940.00 | 1 666.00 | 3 395.00 | 151 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 940.00 | 1 666.00 | 3 395.00 | 151 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 110.00 | 86 282.00 | 31 828.00 | 118 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 145.00 | 87 849.00 | 1 296.00 | 89 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 377.00 | 91 548.00 | 31 828.00 | 123 377.00 |