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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 230.00 | 1 635 696.00 | 206 534.00 | 1 842 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 168.00 | 696 600.00 | 184 568.00 | 881 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 359.00 | 2 366 229.00 | 562 130.00 | 2 928 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BT Marchandises | 1 528 648.00 | 68 922.00 | 1 459 726.00 | 1 528 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 915.00 | 10 549.00 | 73 366.00 | 83 915.00 |
BZ Autres créances | 292 823.00 | | 292 823.00 | 292 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CF Disponibilités | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 765.00 | 79 471.00 | 2 040 295.00 | 2 119 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 125.00 | 2 445 700.00 | 2 602 424.00 | 5 048 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | | | 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 029.00 | | | -1 329 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 601.00 | | | 380 601.00 |
DL TOTAL (I) | -909 691.00 | | | -909 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 585.00 | | | 313 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 907.00 | | | 2 660 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 129.00 | | | 466 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 115.00 | | | 3 512 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 424.00 | | | 2 602 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 078.00 | | | 3 373 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 570 843.00 | | 16 570 843.00 | 16 570 843.00 |
FD Production vendue biens | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FG Production vendue services | 188 907.00 | | 188 907.00 | 188 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 765 454.00 | | 16 765 454.00 | 16 765 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 043 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 27 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 259.00 | | | 996 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 262.00 | | | 996 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 562.00 | | | 987 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 818 210.00 | | | 17 818 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437 609.00 | | | 17 437 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 601.00 | | | 380 601.00 |