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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 588.00 | 1 812 847.00 | 42 741.00 | 1 855 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 491.00 | 879 874.00 | 17 617.00 | 897 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 196.00 | 2 726 654.00 | 231 542.00 | 2 958 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 1 408 113.00 | 434 207.00 | 973 905.00 | 1 408 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 913.00 | 8 155.00 | 51 758.00 | 59 913.00 |
BZ Autres créances | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CF Disponibilités | 204 789.00 | | 204 789.00 | 204 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 853.00 | 442 362.00 | 1 539 491.00 | 1 981 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 049.00 | 3 169 016.00 | 1 771 033.00 | 4 940 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 168 115.00 | | | 168 115.00 |
DH Report à nouveau | | -203 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 164.00 | 375 599.00 | | -1 092 164.00 |
DL TOTAL (I) | -881 500.00 | 210 664.00 | | -881 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 434.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 242.00 | 1 893 049.00 | | 2 296 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 598.00 | 399 301.00 | | 345 598.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 11.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 532.00 | 2 302 815.00 | | 2 652 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 032.00 | 2 513 479.00 | | 1 771 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 259.00 | 2 302 382.00 | | 2 652 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 587.00 | | 12 776.00 | 2 948 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 2 958 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 538.00 | | | 153 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 247.00 | | 12 675.00 | 2 773 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | 101.00 | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 009.00 | 28 646.00 | | 2 698 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 919.00 | 28 646.00 | | 2 696 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 242.00 | 2 296 242.00 | | 2 296 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 598.00 | 345 598.00 | | 345 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 626.00 | 312 890.00 | 18 736.00 | 331 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 258.00 | 2 652 258.00 | | 2 652 258.00 |