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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AP Constructions | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 744.00 | 1 743 730.00 | 103 014.00 | 1 846 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 974.00 | 828 836.00 | 54 137.00 | 882 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 732.00 | 2 606 499.00 | 328 232.00 | 2 934 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BT Marchandises | 1 595 134.00 | 58 310.00 | 1 536 823.00 | 1 595 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 264.00 | 7 939.00 | 59 325.00 | 67 264.00 |
BZ Autres créances | 269 600.00 | | 269 600.00 | 269 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CF Disponibilités | 262 425.00 | | 262 425.00 | 262 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 587.00 | 66 249.00 | 2 258 338.00 | 2 324 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 320.00 | 2 672 749.00 | 2 586 570.00 | 5 259 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 444.00 | | | -447 444.00 |
DL TOTAL (I) | -164 934.00 | | | -164 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 842.00 | | | 2 276 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 367.00 | | | 411 367.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 505.00 | | | 2 751 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 570.00 | | | 2 586 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 158.00 | | | 2 751 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 269 874.00 | | 16 269 874.00 | 16 269 874.00 |
FD Production vendue biens | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
FG Production vendue services | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 244.00 | | 16 457 244.00 | 16 457 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 537 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 764 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 918 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 540 570.00 | | | 16 540 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 988 015.00 | | | 16 988 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 444.00 | | | -447 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 406.00 | | | 2 928 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 241.00 | | | 2 756 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 104.00 | 123 425.00 | 20 029.00 | 2 503 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 014.00 | 123 425.00 | 20 029.00 | 2 502 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 842.00 | 2 276 842.00 | | 2 276 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VP Divers | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 368.00 | 411 368.00 | | 411 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 499.00 | 398 867.00 | 18 632.00 | 417 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 158.00 | 2 751 158.00 | | 2 751 158.00 |