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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
AP Constructions | 2 702.00 | 2 375.00 | 327.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 332.00 | 34 804.00 | 2 528.00 | 37 332.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 748.00 | 34 804.00 | 139 944.00 | 174 748.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -10 446.00 | | | -10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 286.00 | | | -25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 913.00 | | 669 913.00 | 669 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 913.00 | | 669 913.00 | 669 913.00 |
FM Production stockée | | | -11 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 655.00 | | | 667 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 941.00 | | | 692 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 286.00 | | | -25 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 433.00 | | 4 261.00 | 40 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 361.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 37 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 4 261.00 | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 715.00 | 2 088.00 | | 32 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 372.00 | 1 222.00 | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 866.00 | | 22 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 539.00 | 129 415.00 | 2 123.00 | 131 539.00 |
VW T.V.A. | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |