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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 708.00 | 11 597.00 | 110.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 816.00 | 677.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 539.00 | 12 414.00 | 2 125.00 | 14 539.00 |
BP En cours de production de services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 876.00 | 1 500.00 | 72 376.00 | 73 876.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 675.00 | 1 500.00 | 202 175.00 | 203 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 215.00 | 13 914.00 | 204 300.00 | 218 215.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 779.00 | 2 800.00 | 235 579.00 | 232 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 779.00 | 2 800.00 | 235 579.00 | 232 779.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 649.00 | | | 248 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 831.00 | | 708.00 | 13 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 708.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318.00 | 1 096.00 | | 11 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 597.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 498.00 | | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 3 298.00 | 76 701.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 84 972.00 | 1 260.00 | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 222.00 | 80 521.00 | 76 701.00 | 157 222.00 |