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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 745.00 | 1 810.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 601.00 | 13 453.00 | 3 147.00 | 16 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 370.00 | 1 500.00 | 68 870.00 | 70 370.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 946.00 | 1 500.00 | 200 446.00 | 201 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 547.00 | 14 953.00 | 203 594.00 | 218 547.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 878.00 | | | 148 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 594.00 | | | 203 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 192.00 | 30 912.00 | 308 105.00 | 277 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 192.00 | 30 912.00 | 308 105.00 | 277 192.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 539.00 | 2 062.00 | | 14 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 2 062.00 | | 1 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 1 039.00 | | 12 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | 110.00 | | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 929.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 701.00 | 19 853.00 | 56 848.00 | 76 701.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 150.00 | 76 890.00 | 1 260.00 | 78 150.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 878.00 | 92 030.00 | 56 848.00 | 148 878.00 |