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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 511.00 | 260 516.00 | 42 995.00 | 303 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 021.00 | 213 613.00 | 23 407.00 | 237 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 142.00 | 43 550.00 | 14 592.00 | 58 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 583.00 | 517 680.00 | 88 904.00 | 606 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 288.00 | 517 680.00 | 150 608.00 | 668 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 091.00 | 66 933.00 | | 28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 38 003.00 | 76 845.00 | | 38 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123.00 | 22 513.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 33 588.00 | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 769.00 | 79 813.00 | | 76 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 605.00 | 135 914.00 | | 112 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 608.00 | 212 760.00 | | 150 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
FD Production vendue biens | 861 590.00 | | 861 590.00 | 861 590.00 |
FG Production vendue services | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 206.00 | | 925 206.00 | 925 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 961.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 201.00 | 36 243.00 | | 42 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 122.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 623.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 623.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -501.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 755.00 | 983 652.00 | | 925 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 664.00 | 916 720.00 | | 897 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 091.00 | 66 933.00 | | 28 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 980.00 | | 24 800.00 | 590 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 604.00 | 7 593.00 | 606 583.00 | 1 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 7 593.00 | 598 674.00 | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 071.00 | | 24 800.00 | 583 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 719.00 | 23 961.00 | | 493 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 719.00 | 23 961.00 | | 493 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
ST Autres comptes | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 758.00 | | | 97 758.00 |