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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 613.00 | 269 062.00 | 38 551.00 | 307 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 821.00 | 219 027.00 | 20 794.00 | 239 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 142.00 | 47 334.00 | 10 808.00 | 58 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 485.00 | 535 422.00 | 78 062.00 | 613 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CF Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 526.00 | 535 422.00 | 145 104.00 | 680 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 480.00 | 28 091.00 | | -2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433.00 | 38 003.00 | | 7 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | 28 713.00 | | 81 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 440.00 | 76 769.00 | | 56 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 670.00 | 112 605.00 | | 137 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 104.00 | 150 608.00 | | 145 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 670.00 | 112 605.00 | | 137 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 583.00 | | 6 901.00 | 606 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 674.00 | | 6 901.00 | 598 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 680.00 | 17 743.00 | | 517 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 680.00 | 17 743.00 | | 517 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 6 770.00 | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 316.00 | 13 040.00 | | 12 316.00 |
ST Autres comptes | 45 588.00 | 50 832.00 | | 45 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 382.00 | 33 886.00 | | 34 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 889.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 723.00 | 7 659.00 | | 6 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 990.00 | 52 073.00 | | 42 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 674.00 | 32 976.00 | | 29 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 286.00 | 97 758.00 | | 92 286.00 |