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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 613.00 | 277 296.00 | 30 317.00 | 307 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 838.00 | 224 857.00 | 18 981.00 | 243 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 932.00 | 50 536.00 | 12 396.00 | 62 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 292.00 | 552 689.00 | 69 603.00 | 622 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 854.00 | 552 689.00 | 191 165.00 | 743 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 692.00 | -2 480.00 | | -27 692.00 |
DL TOTAL (I) | -20 259.00 | 7 433.00 | | -20 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | 81 230.00 | | 144 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 103.00 | 56 440.00 | | 66 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 424.00 | 137 670.00 | | 211 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 165.00 | 145 104.00 | | 191 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 424.00 | 137 670.00 | | 211 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 485.00 | 4 175.00 | 8 807.00 | 613 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 622 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 614 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 576.00 | 4 175.00 | 8 807.00 | 605 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 422.00 | 17 266.00 | | 535 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 422.00 | 17 266.00 | | 535 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 5 823.00 | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 578.00 | 12 316.00 | | 12 578.00 |
ST Autres comptes | 48 441.00 | 45 588.00 | | 48 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 157.00 | 34 382.00 | | 34 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 900.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 281.00 | 6 723.00 | | 7 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 083.00 | 42 990.00 | | 44 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 477.00 | 29 674.00 | | 30 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 175.00 | 92 286.00 | | 95 175.00 |