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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 15 747.00 | 5 040.00 | 20 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 425.00 | 16 207.00 | 6 217.00 | 22 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 544.00 | 20 204.00 | 72 340.00 | 92 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 070.00 | 20 204.00 | 110 866.00 | 131 070.00 |
110 Total général Actif | 153 495.00 | 36 411.00 | 117 084.00 | 153 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 981.00 | 166 019.00 | | 215 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 721.00 | 5 126.00 | | 1 721.00 |
222 Production stockée | 8 319.00 | 18 176.00 | | 8 319.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | 1 243.00 | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 292.00 | 190 564.00 | | 228 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 303.00 | 45 314.00 | | 38 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | 770.00 | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 91 720.00 | 54 463.00 | | 91 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 863.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 051.00 | 65 978.00 | | 71 051.00 |
252 Charges sociales | 8 888.00 | 5 928.00 | | 8 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 1 333.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 805.00 | 175 650.00 | | 214 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 487.00 | 14 915.00 | | 13 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 682.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 503.00 | 13 850.00 | | 11 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |