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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 19 005.00 | 12 413.00 | 31 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 441.00 | 19 005.00 | 14 435.00 | 33 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
072 Créances – Autres | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
084 Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
110 Total général Actif | 168 705.00 | 19 005.00 | 149 699.00 | 168 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 897.00 | 224 553.00 | | 227 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 817.00 | 1 376.00 | | 1 817.00 |
222 Production stockée | 21 797.00 | -874.00 | | 21 797.00 |
230 Autres produits | 4 248.00 | 7 417.00 | | 4 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 759.00 | 232 472.00 | | 255 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 469.00 | 25 320.00 | | 53 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -1 005.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 63 233.00 | 56 898.00 | | 63 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 2 352.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 556.00 | 92 092.00 | | 90 556.00 |
252 Charges sociales | 25 080.00 | 19 550.00 | | 25 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | 5 209.00 | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 068.00 | 200 420.00 | | 240 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 692.00 | 32 052.00 | | 15 692.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 478.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 4 333.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 532.00 | 27 241.00 | | 7 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |