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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 665.00 | 9 933.00 | 21 732.00 | 31 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 842.00 | 9 933.00 | 22 909.00 | 32 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
110 Total général Actif | 187 365.00 | 9 933.00 | 177 432.00 | 187 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 467.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 031.00 | 215 981.00 | | 234 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 483.00 | 1 721.00 | | 15 483.00 |
222 Production stockée | -25 621.00 | 8 319.00 | | -25 621.00 |
230 Autres produits | 23 416.00 | 2 271.00 | | 23 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 309.00 | 228 292.00 | | 247 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 586.00 | 38 303.00 | | 40 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | 1 280.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 66 893.00 | 91 720.00 | | 66 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 983.00 | | 1 698.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 039.00 | 71 051.00 | | 90 039.00 |
252 Charges sociales | 15 050.00 | 8 888.00 | | 15 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 1 278.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 20 205.00 | 303.00 | | 20 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 540.00 | 214 805.00 | | 237 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 769.00 | 13 487.00 | | 9 769.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 178.00 | 135.00 | | 9 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 1 800.00 | | 3 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 978.00 | 11 503.00 | | 19 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |