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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 453.00 | 18 049.00 | 4 403.00 | 22 453.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 194 963.00 | 128 918.00 | 66 044.00 | 194 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 252.00 | 459 477.00 | 121 775.00 | 581 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 753.00 | 277 969.00 | 11 783.00 | 289 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 065.00 | 885 178.00 | 208 887.00 | 1 094 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 115.00 | 40 982.00 | 94 132.00 | 135 115.00 |
BN En cours de production de biens | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 255.00 | 10 485.00 | 7 770.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 885.00 | | 592 885.00 | 592 885.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 081.00 | 51 467.00 | 861 613.00 | 913 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 147.00 | 936 646.00 | 1 070 500.00 | 2 007 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
DH Report à nouveau | -521 429.00 | -350 455.00 | | -521 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 391.00 | -170 974.00 | | -193 391.00 |
DL TOTAL (I) | -556 856.00 | -363 465.00 | | -556 856.00 |
DP Provisions pour risques | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 800.00 | 872 898.00 | | 867 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 001.00 | 56 178.00 | | 462 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 620.00 | 231 681.00 | | 227 620.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 548.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 783.00 | 1 316 406.00 | | 1 595 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 500.00 | 984 515.00 | | 1 070 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 218.00 | | 1 772 218.00 | 1 772 218.00 |
FG Production vendue services | 1 093 013.00 | | 1 093 013.00 | 1 093 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 231.00 | | 2 865 231.00 | 2 865 231.00 |
FM Production stockée | | | -6 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | 11 369.00 | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 148.00 | 9 131.00 | | 3 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | 20 501.00 | | 7 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 072.00 | 7 257.00 | | 32 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | 5 419.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 615.00 | 12 676.00 | | 34 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 497.00 | 7 824.00 | | -27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 157.00 | 2 896 298.00 | | 2 960 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 549.00 | 3 067 272.00 | | 3 153 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 391.00 | -170 974.00 | | -193 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 899.00 | 38 679.00 | 57 400.00 | 903 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 052.00 | 3 859.00 | 4 100.00 | 19 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 846.00 | 34 820.00 | 53 300.00 | 884 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 802.00 | 40 982.00 | 47 317.00 | 57 802.00 |
6T Sur comptes clients | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 908.00 | 40 982.00 | 72 423.00 | 82 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 482.00 | 40 982.00 | 72 423.00 | 114 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 002.00 | 462 002.00 | | 462 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 592 886.00 | | | 592 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VC Groupe et associés | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VI Groupe et associés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 828.00 | 679 188.00 | 2 640.00 | 681 828.00 |
VW T.V.A. | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 783.00 | 1 536 626.00 | | 1 595 783.00 |