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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 276 399.00 | 147 795.00 | 128 604.00 | 276 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 436.00 | 486 083.00 | 140 353.00 | 626 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 664.00 | 145 269.00 | 4 395.00 | 149 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 116.00 | 802 362.00 | 361 754.00 | 1 164 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 567.00 | 36 602.00 | 181 965.00 | 218 567.00 |
BN En cours de production de biens | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 174.00 | 46 533.00 | 1 158 641.00 | 1 205 174.00 |
BZ Autres créances | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
CF Disponibilités | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 330.00 | 101 390.00 | 1 623 940.00 | 1 725 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 446.00 | 903 752.00 | 1 985 694.00 | 2 889 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
DH Report à nouveau | -692 833.00 | -714 821.00 | | -692 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 852.00 | 21 988.00 | | 382 852.00 |
DL TOTAL (I) | -152 017.00 | -534 868.00 | | -152 017.00 |
DP Provisions pour risques | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 930.00 | 813 464.00 | | 712 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 258.00 | 144 400.00 | | 280 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 017.00 | 603 063.00 | | 511 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 685.00 | 391 337.00 | | 466 685.00 |
EA Autres dettes | 138 284.00 | 24 387.00 | | 138 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 962.00 | 59 170.00 | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 137.00 | 2 035 820.00 | | 2 115 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 694.00 | 1 523 526.00 | | 1 985 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 137.00 | 2 035 820.00 | | 2 115 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 479.00 | | 3 601 479.00 | 3 601 479.00 |
FG Production vendue services | 131 829.00 | | 131 829.00 | 131 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 308.00 | | 3 733 308.00 | 3 733 308.00 |
FM Production stockée | | | -23 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 425.00 | 15 037.00 | | 11 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 975.00 | 439 623.00 | | 24 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 917.00 | 1 495.00 | | 251 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 892.00 | 441 118.00 | | 276 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | 17 415.00 | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | 18 842.00 | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 529.00 | 422 277.00 | | 272 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 468.00 | -533.00 | | 147 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 302.00 | 3 291 600.00 | | 4 064 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 451.00 | 3 269 612.00 | | 3 681 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 852.00 | 21 988.00 | | 382 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 788.00 | | 230 116.00 | 1 102 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 787.00 | 1 164 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 247.00 | 1 138 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | 3 540.00 | 23 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 726.00 | | 226 576.00 | 1 076 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 541.00 | 40 543.00 | 163 723.00 | 925 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 428.00 | | 22 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 754.00 | 40 115.00 | 163 723.00 | 902 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 405.00 | 3 885.00 | 2 433.00 | 53 405.00 |
6T Sur comptes clients | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 938.00 | 3 885.00 | 2 433.00 | 99 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 512.00 | 3 885.00 | 2 433.00 | 122 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 017.00 | 511 017.00 | | 511 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 335.00 | | | 1 149 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VB T. V. A. | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 930.00 | 712 930.00 | | 712 930.00 |
VI Groupe et associés | 280 258.00 | 280 258.00 | | 280 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 064.00 | 1 356 064.00 | | 1 356 064.00 |
VW T.V.A. | 222 914.00 | 222 914.00 | | 222 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 137.00 | 2 115 137.00 | | 2 115 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |