| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 453.00 | 22 024.00 | 428.00 | 22 453.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 194 963.00 | 138 182.00 | 56 781.00 | 194 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 769.00 | 482 868.00 | 106 900.00 | 589 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 753.00 | 281 703.00 | 8 050.00 | 289 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 787.00 | 925 541.00 | 177 246.00 | 1 102 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 365.00 | 39 034.00 | 85 330.00 | 124 365.00 |
BN En cours de production de biens | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 255.00 | 14 370.00 | 3 885.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 079.00 | 46 532.00 | 826 547.00 | 873 079.00 |
BZ Autres créances | 358 113.00 | | 358 113.00 | 358 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 217.00 | 99 937.00 | 1 346 279.00 | 1 446 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 005.00 | 1 025 479.00 | 1 523 526.00 | 2 549 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
DH Report à nouveau | -714 820.00 | -521 429.00 | | -714 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | -193 391.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | -534 868.00 | -556 856.00 | | -534 868.00 |
DP Provisions pour risques | 22 574.00 | 31 574.00 | | 22 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 574.00 | 31 574.00 | | 22 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 463.00 | 867 800.00 | | 813 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 400.00 | 38 320.00 | | 144 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 062.00 | 462 001.00 | | 603 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 336.00 | 227 620.00 | | 391 336.00 |
EA Autres dettes | 24 387.00 | 40.00 | | 24 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 820.00 | 1 595 783.00 | | 2 035 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 526.00 | 1 070 500.00 | | 1 523 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 526.00 | | 1 899 526.00 | 1 899 526.00 |
FG Production vendue services | 839 119.00 | | 839 119.00 | 839 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 646.00 | | 2 738 646.00 | 2 738 646.00 |
FM Production stockée | | | 25 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 452.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 622.00 | 3 970.00 | | 439 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | 3 148.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 118.00 | 7 118.00 | | 441 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 415.00 | 32 072.00 | | 17 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 2 543.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 841.00 | 34 615.00 | | 18 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 276.00 | -27 497.00 | | 422 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 600.00 | 2 960 157.00 | | 3 291 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 611.00 | 3 153 549.00 | | 3 269 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 988.00 | -193 391.00 | | 21 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 065.00 | | | 1 094 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 210.00 | | | 1 068 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 178.00 | 40 432.00 | 68.00 | 885 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | 3 975.00 | | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 366.00 | 36 456.00 | 68.00 | 866 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 574.00 | | 9 000.00 | 31 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 467.00 | 42 919.00 | 40 982.00 | 51 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 467.00 | 89 452.00 | 40 982.00 | 51 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 042.00 | 89 452.00 | 49 982.00 | 83 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 452.00 | 49 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 063.00 | 603 063.00 | | 603 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 537.00 | 189 537.00 | | 189 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 817 240.00 | | | 817 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VB T. V. A. | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VC Groupe et associés | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VI Groupe et associés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
VP Divers | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 027.00 | | | 217 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 828.00 | 1 248 982.00 | 2 846.00 | 1 251 828.00 |
VW T.V.A. | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 820.00 | 1 987 972.00 | | 2 035 820.00 |