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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 153 307.00 | | 153 307.00 | 153 307.00 |
CF Disponibilités | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 440.00 | | 291 440.00 | 291 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 710.00 | 278 820.00 | | 286 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 236.00 | 7 890.00 | | -7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 288 274.00 | 295 510.00 | | 288 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 578.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166.00 | 2 770.00 | | 3 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 440.00 | 298 280.00 | | 291 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166.00 | 2 770.00 | | 3 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | 16 679.00 | | 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421.00 | 8 789.00 | | 7 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 236.00 | 7 890.00 | | -7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105.00 | | -1 167.00 | 4 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | -1 167.00 | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |