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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
CF Disponibilités | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 388.00 | | 308 388.00 | 308 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 474.00 | 286 710.00 | | 279 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 523.00 | -7 236.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 302 797.00 | 288 274.00 | | 302 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 453.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 634.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 79.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591.00 | 3 166.00 | | 5 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 388.00 | 291 440.00 | | 308 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591.00 | 3 166.00 | | 5 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 128.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 090.00 | 185.00 | | 28 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 567.00 | 7 421.00 | | 13 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 523.00 | -7 236.00 | | 14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935.00 | | 193.00 | 2 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 1 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 193.00 | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 755.00 | 152 755.00 | | 152 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |