| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 254 558.00 | | 254 558.00 | 254 558.00 |
CF Disponibilités | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 452.00 | | 345 452.00 | 345 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 907.00 | | 346 907.00 | 346 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 997.00 | 279 474.00 | | 293 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | 14 523.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 312 383.00 | 302 797.00 | | 312 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093.00 | 1 440.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 2 700.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 1 373.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 525.00 | 5 591.00 | | 34 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 907.00 | 308 388.00 | | 346 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 525.00 | 5 591.00 | | 34 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 293.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 736.00 | 28 090.00 | | 23 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151.00 | 13 567.00 | | 14 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 585.00 | 14 523.00 | | 9 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |