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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 346.00 | | 3 583 346.00 | 3 583 346.00 |
BZ Autres créances | 432 960.00 | | 432 960.00 | 432 960.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 628.00 | | 444 628.00 | 444 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 974.00 | | 4 027 974.00 | 4 027 974.00 |
CU Autres participations | 3 583 346.00 | | 3 583 346.00 | 3 583 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 024.00 | 36 812.00 | | -101 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 500.00 | -137 836.00 | | 137 500.00 |
DL TOTAL (I) | 91 476.00 | -46 024.00 | | 91 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 73.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 878.00 | 3 841 860.00 | | 3 915 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 20 451.00 | | 10 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 730.00 | 8 402.00 | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 498.00 | 3 873 098.00 | | 3 936 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 974.00 | 3 827 073.00 | | 4 027 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 498.00 | 3 873 098.00 | | 3 936 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 73.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | 5 751.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 145.00 | 24 641.00 | | 327 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 645.00 | 162 477.00 | | 189 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 500.00 | -137 836.00 | | 137 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918 189.00 | 3 918 189.00 | | 3 918 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 960.00 | 432 960.00 | | 432 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 498.00 | 3 936 498.00 | | 3 936 498.00 |