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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 008.00 | | 296 008.00 | 296 008.00 |
AN Terrains | 2 856 106.00 | | 2 856 106.00 | 2 856 106.00 |
AP Constructions | 11 838 217.00 | 3 373 546.00 | 8 464 672.00 | 11 838 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 236.00 | 44 778.00 | 15 458.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 525.00 | 742 626.00 | 15 898.00 | 758 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 411.00 | | 1 219 411.00 | 1 219 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 170 653.00 | 4 188 009.00 | 13 982 644.00 | 18 170 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
CF Disponibilités | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 548.00 | | 446 548.00 | 446 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 617 201.00 | 4 188 009.00 | 14 429 192.00 | 18 617 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
CU Autres participations | 1 101 791.00 | | 1 101 791.00 | 1 101 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 1 908 616.00 | 1 908 616.00 | | 1 908 616.00 |
DH Report à nouveau | 461 939.00 | 965.00 | | 461 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 553.00 | 460 974.00 | | -652 553.00 |
DK Provisions réglementées | 165 622.00 | 177 601.00 | | 165 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 008.00 | 2 603 540.00 | | 1 939 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 916.00 | 966 627.00 | | 6 360 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 455.00 | 5 468 181.00 | | 5 500 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 254.00 | 30 786.00 | | 37 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 405.00 | 135 942.00 | | 421 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 154.00 | 204 490.00 | | 170 154.00 |
EA Autres dettes | | 9 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 490 184.00 | 6 815 714.00 | | 12 490 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 429 192.00 | 9 419 254.00 | | 14 429 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500 455.00 | | | 5 500 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 762.00 | | 522 762.00 | 522 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 762.00 | | 522 762.00 | 522 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 1 413.00 | | 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 979.00 | 14 114.00 | | 11 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 961.00 | 15 527.00 | | 12 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 142 682.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 142 682.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 898.00 | -127 155.00 | | 12 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 356.00 | 3 118 368.00 | | 593 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 909.00 | 2 657 394.00 | | 1 245 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 553.00 | 460 974.00 | | -652 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210 668.00 | 11 227 041.00 | 18 170 653.00 | 12 210 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 039.00 | | 329 039.00 | 329 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 509.00 | 11 227 041.00 | 16 732 494.00 | 10 772 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 120.00 | | 1 109 120.00 | 1 109 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840 952.00 | 347 387.00 | 330.00 | 3 840 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 414.00 | 1 645.00 | | 25 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 538.00 | 345 742.00 | 330.00 | 3 815 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 601.00 | | 11 979.00 | 177 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 601.00 | | 11 979.00 | 177 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 405.00 | 421 405.00 | | 421 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
VC Groupe et associés | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 353 026.00 | 1 011 101.00 | 1 751 857.00 | 6 353 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 455.00 | 5 500 455.00 | | 5 500 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 432 806.00 | | | 5 432 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 033.00 | 307 033.00 | | 307 033.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452 930.00 | 7 111 006.00 | 1 751 857.00 | 12 452 930.00 |