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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 059.00 | 25 414.00 | 1 645.00 | 27 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 008.00 | | 296 008.00 | 296 008.00 |
AN Terrains | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 8 836 558.00 | 2 291 634.00 | 6 544 924.00 | 8 836 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 664.00 | 21 812.00 | 3 852.00 | 25 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 522.00 | 738 369.00 | 48 153.00 | 786 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941 983.00 | 3 077 229.00 | 8 864 754.00 | 11 941 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BT Marchandises | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BZ Autres créances | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
CF Disponibilités | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 855.00 | | 612 855.00 | 612 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 838.00 | 3 077 229.00 | 9 477 608.00 | 12 554 838.00 |
CU Autres participations | 1 101 791.00 | | 1 101 791.00 | 1 101 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | -101 024.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 816.00 | 137 500.00 | | 436 816.00 |
DK Provisions réglementées | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
DL TOTAL (I) | 748 234.00 | 91 476.00 | | 748 234.00 |
DP Provisions pour risques | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 638.00 | 131.00 | | 3 025 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194 937.00 | 3 915 878.00 | | 5 194 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 10 447.00 | | 199 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 378.00 | 7 730.00 | | 265 378.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 2 311.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708 828.00 | 3 936 498.00 | | 8 708 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 608.00 | 4 027 974.00 | | 9 477 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 826.00 | 3 936 498.00 | | 1 427 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279.00 | 131.00 | | 3 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 236.00 | | 2 854 236.00 | 2 854 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 236.00 | | 2 854 236.00 | 2 854 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 7 500.00 | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 4 611.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 319.00 | 2 889.00 | | 17 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 602.00 | 327 145.00 | | 2 974 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 786.00 | 189 645.00 | | 2 537 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 816.00 | 137 500.00 | | 436 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 346.00 | | | 3 583 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 941 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 503 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 346.00 | | | 3 583 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 947.00 | 275 282.00 | | 2 801 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 533.00 | 275 282.00 | | 2 776 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 057.00 | | 14 114.00 | 234 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 366.00 | 20 546.00 | 28 366.00 | 28 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 423.00 | 20 546.00 | 42 480.00 | 262 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 546.00 | 28 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196 179.00 | 1 242.00 | | 5 196 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 359.00 | 958 292.00 | 1 525 447.00 | 3 022 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 958 620.00 | | | 3 958 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 709.00 | | | 938 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 228.00 | 338 819.00 | 7 409.00 | 346 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 830.00 | 1 427 826.00 | 1 525 447.00 | 8 686 830.00 |