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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 6 305.00 | 45.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 43 020.00 | 24 230.00 | 67 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 601.00 | 49 325.00 | 274 275.00 | 323 601.00 |
BT Marchandises | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 544.00 | 9 033.00 | 99 511.00 | 108 544.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 865.00 | 9 033.00 | 238 832.00 | 247 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 465.00 | 58 358.00 | 513 107.00 | 571 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 211.00 | 14 658.00 | | 24 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 586.00 | 36 753.00 | | 47 586.00 |
DL TOTAL (I) | 334 797.00 | 312 211.00 | | 334 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 634.00 | 115 436.00 | | 109 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 23 418.00 | | 31 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | 31 610.00 | | 33 195.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 432.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 311.00 | 174 396.00 | | 178 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 107.00 | 486 607.00 | | 513 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 311.00 | 171 896.00 | | 178 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 367.00 | | 238 367.00 | 238 367.00 |
FG Production vendue services | 305 105.00 | | 305 105.00 | 305 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 472.00 | | 543 472.00 | 543 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 512.00 | 29 235.00 | | 29 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 184.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 184.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | -184.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 7 323.00 | | 12 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 596.00 | 441 588.00 | | 547 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 010.00 | 404 835.00 | | 500 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 586.00 | 36 753.00 | | 47 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 879.00 | | 28 628.00 | 314 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 906.00 | 323 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 906.00 | 73 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 879.00 | | 28 628.00 | 64 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 489.00 | 8 742.00 | 19 906.00 | 60 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 489.00 | 8 742.00 | 19 906.00 | 60 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 3 945.00 | 111.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 3 945.00 | 111.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 3 945.00 | 111.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 311.00 | 178 311.00 | | 178 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | 9 791.00 | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | 8 718.00 | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 43 576.00 | 40 980.00 | | 43 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 156.00 | 27 590.00 | | 26 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 494.00 | 4 889.00 | | 6 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 868.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 277.00 | 10 659.00 | | 13 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 017.00 | 88 325.00 | | 109 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 900.00 | 16 422.00 | | 26 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 260.00 | 82 177.00 | | 83 260.00 |