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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 48 909.00 | 19 174.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 163.00 | 55 259.00 | 269 904.00 | 325 163.00 |
BT Marchandises | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 479.00 | 11 990.00 | 81 489.00 | 93 479.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 729.00 | 11 990.00 | 200 739.00 | 212 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 892.00 | 67 250.00 | 470 642.00 | 537 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 42 797.00 | 24 211.00 | | 42 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | 47 586.00 | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 332 121.00 | 334 797.00 | | 332 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 496.00 | 109 634.00 | | 78 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 2 700.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 31 314.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 33 195.00 | | 33 458.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 1 468.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 521.00 | 178 311.00 | | 138 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 642.00 | 513 107.00 | | 470 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
FG Production vendue services | 307 027.00 | | 307 027.00 | 307 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 313.00 | | 426 313.00 | 426 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 494.00 | 29 512.00 | | 31 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 243.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 243.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 757.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 12 791.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 435.00 | 547 596.00 | | 430 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 111.00 | 500 010.00 | | 407 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 325.00 | 47 586.00 | | 23 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 601.00 | | 1 563.00 | 323 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 601.00 | | 833.00 | 73 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 325.00 | 5 934.00 | | 49 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 325.00 | 5 934.00 | | 49 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | 2 957.00 | | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | 2 957.00 | | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 2 957.00 | | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 313.00 | 118 583.00 | 730.00 | 119 313.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 784.00 | 10 585.00 | | 10 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | 7 034.00 | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 38 335.00 | 43 576.00 | | 38 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 496.00 | 26 156.00 | | 27 496.00 |
YT Sous‐traitance | 5 263.00 | 6 494.00 | | 5 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 692.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 083.00 | 13 277.00 | | 13 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 280.00 | 109 017.00 | | 85 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 768.00 | 26 900.00 | | 14 768.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 679.00 | 83 260.00 | | 78 679.00 |