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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 132.00 | 77 516.00 | 12 616.00 | 90 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 612.00 | 83 266.00 | 263 346.00 | 346 612.00 |
BT Marchandises | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 678.00 | 14 427.00 | 67 252.00 | 81 678.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 941.00 | 14 427.00 | 165 514.00 | 179 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 553.00 | 97 693.00 | 428 860.00 | 526 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 485.00 | 61 910.00 | | 68 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | 17 575.00 | | 40 080.00 |
DL TOTAL (I) | 377 565.00 | 347 485.00 | | 377 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | 30 867.00 | | 14 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 3 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 38 432.00 | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 18 325.00 | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 295.00 | 91 024.00 | | 51 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 860.00 | 438 509.00 | | 428 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 106.00 | 91 024.00 | | 42 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
FG Production vendue services | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 652.00 | | 372 652.00 | 372 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 930.00 | 27 729.00 | | 27 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 2 054.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 2 223.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -2 223.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 2 436.00 | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 748.00 | 396 996.00 | | 378 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 667.00 | 379 421.00 | | 338 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 080.00 | 17 575.00 | | 40 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 241.00 | | | 348 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 346 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 95 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 819.00 | 11 017.00 | 1 570.00 | 73 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 819.00 | 11 017.00 | 1 570.00 | 73 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 666.00 | 5 477.00 | 9 189.00 | 14 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 424.00 | 94 694.00 | 730.00 | 95 424.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 295.00 | 42 106.00 | 9 189.00 | 51 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | 9 598.00 | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | 6 682.00 | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 31 091.00 | 30 445.00 | | 31 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 327.00 | 31 493.00 | | 32 327.00 |
YT Sous‐traitance | 5 095.00 | 6 222.00 | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 873.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 914.00 | 12 471.00 | | 11 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 530.00 | 78 477.00 | | 74 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 021.00 | 16 082.00 | | 14 021.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 680.00 | 74 842.00 | | 75 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |