| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 3 126.00 | 10 414.00 | 13 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 550.00 | 114 841.00 | 14 709.00 | 129 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 405.00 | 117 967.00 | 384 438.00 | 502 405.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 971.00 | | 296 971.00 | 296 971.00 |
BZ Autres créances | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 951.00 | | 717 951.00 | 717 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 357.00 | 117 967.00 | 1 102 390.00 | 1 220 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 433.00 | 559 288.00 | | 518 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 026.00 | -40 855.00 | | 31 026.00 |
DL TOTAL (I) | 824 459.00 | 793 433.00 | | 824 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 806.00 | 97 554.00 | | 95 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 346.00 | 24 424.00 | | 23 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 446.00 | 37 249.00 | | 53 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 541.00 | 127 033.00 | | 104 541.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 16 095.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 931.00 | 302 356.00 | | 277 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 390.00 | 1 095 789.00 | | 1 102 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 931.00 | 302 356.00 | | 277 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 806.00 | 95 304.00 | | 95 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 662.00 | | 1 031 662.00 | 1 031 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 662.00 | | 1 031 662.00 | 1 031 662.00 |
FM Production stockée | | | -11 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 824.00 | 20 056.00 | | 22 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 494.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 494.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 203.00 | -494.00 | | 16 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 498.00 | 954 206.00 | | 1 060 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 472.00 | 995 061.00 | | 1 029 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 026.00 | -40 855.00 | | 31 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | 8 148.00 | | 4 331.00 |