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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 12 000.00 | 1 541.00 | 13 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 672.00 | 130 281.00 | 10 391.00 | 140 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 852.00 | 142 281.00 | 375 572.00 | 517 852.00 |
BP En cours de production de services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 258.00 | | 277 258.00 | 277 258.00 |
BZ Autres créances | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 921.00 | | 595 921.00 | 595 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 773.00 | 142 281.00 | 971 493.00 | 1 113 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 414 822.00 | 549 459.00 | | 414 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567.00 | 215 364.00 | | -567.00 |
DL TOTAL (I) | 689 256.00 | 1 039 822.00 | | 689 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 011.00 | 76 460.00 | | 60 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 21 733.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 45 702.00 | | 77 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 515.00 | 138 105.00 | | 104 515.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 237.00 | 282 001.00 | | 282 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 493.00 | 1 321 823.00 | | 971 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 402.00 | 11 879.00 | | 130 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 4 437.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 839.00 | 7 442.00 | | 122 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 007.00 | 534 007.00 | | 534 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 237.00 | 282 237.00 | | 282 237.00 |