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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 540.00 | 7 563.00 | 5 977.00 | 13 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 347.00 | 122 839.00 | 12 508.00 | 135 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 202.00 | 130 402.00 | 377 800.00 | 508 202.00 |
BP En cours de production de services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 731.00 | | 357 731.00 | 357 731.00 |
BZ Autres créances | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 023.00 | | 944 023.00 | 944 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 225.00 | 130 402.00 | 1 321 823.00 | 1 452 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 549 459.00 | 518 433.00 | | 549 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 364.00 | 31 026.00 | | 215 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 822.00 | 824 459.00 | | 1 039 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 460.00 | 95 806.00 | | 76 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 733.00 | 23 346.00 | | 21 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 702.00 | 53 446.00 | | 45 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 105.00 | 104 541.00 | | 138 105.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 001.00 | 277 931.00 | | 282 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 823.00 | 1 102 390.00 | | 1 321 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 973.00 | 277 931.00 | | 247 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 104.00 | 95 806.00 | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 967.00 | 12 435.00 | | 117 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 4 437.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 841.00 | 7 998.00 | | 114 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 903.00 | 803 603.00 | 300.00 | 803 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 000.00 | 247 973.00 | 34 028.00 | 282 000.00 |