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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 182.00 | 82 797.00 | 53 385.00 | 136 182.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 531.00 | 82 976.00 | 53 555.00 | 136 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
110 Total général Actif | 198 766.00 | 82 976.00 | 115 790.00 | 198 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 227.00 | 5 083.00 | | 8 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 392.00 | 142 212.00 | | 140 392.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 1 953.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 482.00 | 149 248.00 | | 151 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 225.00 | 4 517.00 | | 7 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 092.00 | 39 742.00 | | 37 092.00 |
242 Autres charges externes. | 30 016.00 | 30 922.00 | | 30 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 3 209.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 558.00 | 21 534.00 | | 25 558.00 |
252 Charges sociales | 20 787.00 | 20 229.00 | | 20 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 062.00 | 26 438.00 | | 26 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 316.00 | 146 594.00 | | 150 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 166.00 | 2 655.00 | | 1 166.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | 928.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | 2 818.00 | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314.00 | 765.00 | | 314.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |