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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 644.00 | 98 655.00 | 39 989.00 | 138 644.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 814.00 | 98 655.00 | 40 159.00 | 138 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
110 Total général Actif | 209 797.00 | 98 655.00 | 111 142.00 | 209 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 961.00 | 10 594.00 | | 9 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 891.00 | 137 139.00 | | 140 891.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | 7 783.00 | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 868.00 | 155 517.00 | | 156 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 476.00 | 9 593.00 | | 8 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 599.00 | 38 570.00 | | 44 599.00 |
242 Autres charges externes. | 31 357.00 | 34 577.00 | | 31 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 3 456.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 806.00 | 27 782.00 | | 27 806.00 |
252 Charges sociales | 17 178.00 | 13 519.00 | | 17 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 880.00 | 26 119.00 | | 25 880.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 298.00 | 153 617.00 | | 159 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 430.00 | 1 900.00 | | -2 430.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | 1 080.00 | | 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 999.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 476.00 | 1 982.00 | | 15 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 751.00 | | | 14 751.00 |