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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 182.00 | 108 916.00 | 27 266.00 | 136 182.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 352.00 | 108 916.00 | 27 436.00 | 136 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
110 Total général Actif | 191 820.00 | 108 916.00 | 82 905.00 | 191 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 594.00 | 8 227.00 | | 10 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 139.00 | 140 392.00 | | 137 139.00 |
230 Autres produits | 7 783.00 | 2 863.00 | | 7 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 517.00 | 151 482.00 | | 155 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 593.00 | 7 225.00 | | 9 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 570.00 | 37 092.00 | | 38 570.00 |
242 Autres charges externes. | 34 577.00 | 30 546.00 | | 34 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 3 574.00 | | 3 456.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 782.00 | 25 558.00 | | 27 782.00 |
252 Charges sociales | 13 519.00 | 20 787.00 | | 13 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 119.00 | 26 062.00 | | 26 119.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 617.00 | 150 845.00 | | 153 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | 637.00 | | 1 900.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | 1 330.00 | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 999.00 | 1 652.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 982.00 | 314.00 | | 1 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 920.00 | | | 14 920.00 |