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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 391.00 | 34.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 149.00 | 97 540.00 | 10 609.00 | 108 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 193.00 | 400 173.00 | 95 020.00 | 495 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 935.00 | 498 104.00 | 272 831.00 | 770 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 526.00 | 498 104.00 | 309 422.00 | 807 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 430.00 | 74 241.00 | | 82 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 888.00 | 8 189.00 | | -90 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 671.00 | 5 771.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213.00 | 99 201.00 | | 7 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 242.00 | 136 425.00 | | 100 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 804.00 | 82 643.00 | | 110 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 49 582.00 | | 37 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 861.00 | 56 511.00 | | 53 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 208.00 | 325 161.00 | | 302 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 422.00 | 424 362.00 | | 309 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 227.00 | 229 611.00 | | 240 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 512.00 | | 1 422.00 | 769 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 598.00 | | 425.00 | 166 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 434.00 | | 908.00 | 602 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 89.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 388.00 | 46 716.00 | | 451 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 388.00 | 46 325.00 | | 451 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 550.00 | 33 568.00 | 61 981.00 | 95 550.00 |
VI Groupe et associés | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 209.00 | 240 227.00 | 61 981.00 | 302 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | 8 102.00 | | 7 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 068.00 | 9 566.00 | | 11 068.00 |
ST Autres comptes | 117 805.00 | 107 977.00 | | 117 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 777.00 | 47 263.00 | | 48 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 638.00 | 3 060.00 | | 2 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 845.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 130.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | 9 232.00 | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 115.00 | 104 735.00 | | 101 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 277.00 | 98 596.00 | | 90 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 287.00 | 169 710.00 | | 180 287.00 |