| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 469.00 | 37.00 | 505.00 |
AH Fonds commercial | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 622.00 | 114 203.00 | 7 418.00 | 121 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 464.00 | 501 992.00 | 48 472.00 | 550 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 409.00 | 616 664.00 | 222 745.00 | 839 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 841.00 | 616 664.00 | 263 177.00 | 879 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 179.00 | -12 003.00 | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 775.00 | 16 182.00 | | -70 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | 1 371.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | -55 324.00 | 16 551.00 | | -55 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 709.00 | 106 254.00 | | 152 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 6 531.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 20 873.00 | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 887.00 | 25 574.00 | | 33 887.00 |
EA Autres dettes | 99 406.00 | 111 654.00 | | 99 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 501.00 | 270 886.00 | | 318 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 177.00 | 287 436.00 | | 263 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 163.00 | 197 155.00 | | 265 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 559.00 | | 4 850.00 | 834 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 336.00 | | 4 749.00 | 667 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 102.00 | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 938.00 | 34 726.00 | | 581 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 40.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 510.00 | 34 686.00 | | 581 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 20 393.00 | 53 338.00 | 73 731.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 501.00 | 265 163.00 | 53 338.00 | 318 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 131.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | 3 759.00 | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 93 095.00 | 7 282.00 | | 93 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 019.00 | 45 905.00 | | 53 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 918.00 | | | 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 598.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | 729.00 | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 915.00 | 25 580.00 | | 76 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 119.00 | 3 377.00 | | 36 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 988.00 | 56 947.00 | | 161 988.00 |