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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 428.00 | 77.00 | 505.00 |
AH Fonds commercial | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 729.00 | 109 271.00 | 11 458.00 | 120 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 607.00 | 472 239.00 | 74 369.00 | 546 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 559.00 | 581 938.00 | 252 620.00 | 834 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 375.00 | 581 938.00 | 287 436.00 | 869 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 003.00 | -14 305.00 | | -12 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | 2 302.00 | | 16 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371.00 | 2 471.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 16 551.00 | 1 468.00 | | 16 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 254.00 | 122 307.00 | | 106 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 41 540.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 1 309.00 | | 20 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 574.00 | 2 103.00 | | 25 574.00 |
EA Autres dettes | 111 654.00 | 102 200.00 | | 111 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 886.00 | 269 459.00 | | 270 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 436.00 | 270 927.00 | | 287 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 155.00 | | | 197 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
FG Production vendue services | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 630.00 | | 146 630.00 | 146 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 100.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 923.00 | 88 103.00 | | 147 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 740.00 | 85 801.00 | | 131 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 182.00 | 2 302.00 | | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 644.00 | 27 295.00 | | 554 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 3.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 219.00 | 27 291.00 | | 554 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 168.00 | 32 437.00 | 73 731.00 | 106 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 886.00 | 197 155.00 | 73 731.00 | 270 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | 6 611.00 | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 7 282.00 | 4 263.00 | | 7 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 905.00 | 46 016.00 | | 45 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 931.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 931.00 | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 580.00 | 17 400.00 | | 25 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 377.00 | 1 451.00 | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 947.00 | 56 890.00 | | 56 947.00 |