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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 424.00 | | 1 219 424.00 | 1 219 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 730.00 | | 1 425 730.00 | 1 425 730.00 |
CU Autres participations | 1 219 409.00 | | 1 219 409.00 | 1 219 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 656 282.00 | 515 393.00 | | 656 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 502.00 | 140 889.00 | | 147 502.00 |
DL TOTAL (I) | 804 884.00 | 657 382.00 | | 804 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 543.00 | 699 189.00 | | 588 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 18 124.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 763.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | 38 487.00 | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 847.00 | 756 563.00 | | 620 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 730.00 | 1 413 945.00 | | 1 425 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 267.00 | 59 961.00 | | 63 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 536.00 | 313 746.00 | | 320 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 035.00 | 172 857.00 | | 173 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 502.00 | 140 889.00 | | 147 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 654.00 | | 13 770.00 | 1 205 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 654.00 | | 13 770.00 | 1 205 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 543.00 | 117 405.00 | 471 138.00 | 588 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 847.00 | 149 708.00 | 471 138.00 | 620 847.00 |