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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 424.00 | | 1 219 424.00 | 1 219 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 896.00 | | 251 896.00 | 251 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 912.00 | | 429 912.00 | 429 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 336.00 | | 1 649 336.00 | 1 649 336.00 |
CU Autres participations | 1 219 409.00 | | 1 219 409.00 | 1 219 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 504 814.00 | | | 504 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 879.00 | | | 1 145 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 608.00 | | | 475 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 457.00 | | | 503 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 336.00 | | | 1 649 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 493.00 | | | 517 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 424.00 | | | 1 219 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 424.00 | | | 1 219 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 608.00 | 118 660.00 | 356 948.00 | 475 608.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VW T.V.A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 457.00 | 146 508.00 | 356 948.00 | 503 457.00 |