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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 424.00 | | 1 219 424.00 | 1 219 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 813.00 | 89 188.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 142.00 | 813.00 | 434 329.00 | 435 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 566.00 | 813.00 | 1 653 753.00 | 1 654 566.00 |
CU Autres participations | 1 219 409.00 | | 1 219 409.00 | 1 219 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 785 882.00 | | | 785 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 097.00 | | | 1 259 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 335.00 | | | 360 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 656.00 | | | 394 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 753.00 | | | 1 653 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 897.00 | | | 311 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 424.00 | | | 1 219 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 424.00 | | | 1 219 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 335.00 | 119 940.00 | 240 395.00 | 360 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VW T.V.A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 656.00 | 154 261.00 | 240 395.00 | 394 656.00 |