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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | 54 091.00 | 61 909.00 | 116 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 813.00 | | 935 813.00 | 935 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 798.00 | 54 091.00 | 1 147 707.00 | 1 201 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 414.00 | | 522 414.00 | 522 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 212.00 | 54 091.00 | 1 670 121.00 | 1 724 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DG Autres réserves | 275 910.00 | 213 753.00 | | 275 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 490.00 | 122 157.00 | | 49 490.00 |
DL TOTAL (I) | 948 279.00 | 968 789.00 | | 948 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 814.00 | 398 613.00 | | 541 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 41 978.00 | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 871.00 | 75 964.00 | | 39 871.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 842.00 | 610 620.00 | | 721 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 121.00 | 1 569 409.00 | | 1 670 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 947.00 | 183 000.00 | | 204 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 284.00 | 173 873.00 | | 154 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 663.00 | 9 127.00 | | 50 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 117.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 490.00 | 122 157.00 | | 49 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 891.00 | 23 200.00 | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 23 200.00 | | 30 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 212.00 | 96 539.00 | 269 673.00 | 411 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 262.00 | 374 277.00 | 24 985.00 | 399 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 842.00 | 407 169.00 | 269 673.00 | 721 842.00 |