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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 963.00 | 164 715.00 | 126 248.00 | 290 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 941 803.00 | 67 907.00 | 873 896.00 | 941 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 766.00 | 232 622.00 | 1 015 144.00 | 1 247 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 164.00 | 3 420.00 | 174 744.00 | 178 164.00 |
BZ Autres créances | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 791.00 | 3 420.00 | 519 371.00 | 522 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 558.00 | 236 042.00 | 1 534 516.00 | 1 770 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DG Autres réserves | 33 075.00 | 265 400.00 | | 33 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 976.00 | 17 675.00 | | 378 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 931.00 | 905 955.00 | | 1 034 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 415.00 | 406 185.00 | | 298 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 231.00 | 53 261.00 | | 58 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 5 753.00 | | 78 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 032.00 | 33 348.00 | | 49 032.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 585.00 | 513 546.00 | | 499 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 516.00 | 1 419 501.00 | | 1 534 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 409.00 | 33 734.00 | | 225 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 208.00 | 8 451.00 | | 71 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 202.00 | 25 283.00 | | 154 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 598.00 | | | -161 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 909.00 | 1 171 677.00 | | 1 330 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 933.00 | 1 154 002.00 | | 951 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 976.00 | 17 675.00 | | 378 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 856.00 | | | 1 152 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 788.00 | | | 966 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 140.00 | 79 457.00 | 2 882.00 | 88 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 140.00 | 79 457.00 | 2 882.00 | 88 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 415.00 | 97 925.00 | 200 490.00 | 298 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
VP Divers | 306 610.00 | 306 610.00 | | 306 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 901.00 | 500 901.00 | 15 000.00 | 515 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 585.00 | 299 096.00 | 200 490.00 | 499 585.00 |