| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 578.00 | 130 784.00 | 15 794.00 | 146 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 568.00 | 130 784.00 | 831 784.00 | 962 568.00 |
BT Marchandises | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 760.00 | | 200 760.00 | 200 760.00 |
BZ Autres créances | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CF Disponibilités | 405 324.00 | | 405 324.00 | 405 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 534.00 | | 717 534.00 | 717 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 102.00 | 130 784.00 | 1 549 318.00 | 1 680 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 369 742.00 | 415 400.00 | | 369 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 353.00 | -45 659.00 | | 91 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 095.00 | 1 029 742.00 | | 1 121 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 128 913.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 838.00 | 14 271.00 | | 222 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 6 616.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 863.00 | 21 164.00 | | 47 863.00 |
EA Autres dettes | 43 800.00 | 15 000.00 | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 223.00 | 185 963.00 | | 428 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 318.00 | 1 215 705.00 | | 1 549 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 467 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 416.00 | 116 963.00 | | 166 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 249.00 | 24 927.00 | | 164 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 92 036.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 372.00 | 830 163.00 | | 723 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 019.00 | 875 821.00 | | 632 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 353.00 | -45 659.00 | | 91 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 106.00 | | 1 225.00 | 1 176 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 813.00 | 815 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 763.00 | 962 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 950.00 | 146 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 303.00 | | 1 225.00 | 219 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 803.00 | | | 956 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 431.00 | 41 244.00 | 50 891.00 | 140 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 431.00 | 41 244.00 | 50 891.00 | 140 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 638.00 | 266 638.00 | | 266 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 379 501.00 | 379 501.00 | | 379 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 390.00 | 296 390.00 | 15 000.00 | 311 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 223.00 | 383 223.00 | 45 000.00 | 428 223.00 |