| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 757.00 | 160 992.00 | 46 764.00 | 207 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 026.00 | 179 093.00 | 122 933.00 | 302 026.00 |
BT Marchandises | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CF Disponibilités | 361 625.00 | | 361 625.00 | 361 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 353.00 | | 497 353.00 | 497 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 379.00 | 179 093.00 | 620 286.00 | 799 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 137.00 | 112 306.00 | | 69 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 782.00 | 43 831.00 | | 67 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 653.00 | 26 996.00 | | 18 653.00 |
DL TOTAL (I) | 206 572.00 | 194 133.00 | | 206 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072.00 | 25 868.00 | | 11 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 113.00 | 117 930.00 | | 146 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 529.00 | 181 383.00 | | 256 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 714.00 | 325 181.00 | | 413 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 286.00 | 519 314.00 | | 620 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 642.00 | 308 181.00 | | 402 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 737.00 | | 1 837 737.00 | 1 837 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 737.00 | | 1 837 737.00 | 1 837 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | -634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | 9 104.00 | | 22 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 285.00 | 1 601 409.00 | | 1 847 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 503.00 | 1 557 578.00 | | 1 779 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 782.00 | 43 831.00 | | 67 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 066.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 864.00 | | 40 161.00 | 261 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 895.00 | | 40 161.00 | 177 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 704.00 | 25 389.00 | | 153 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 903.00 | 25 389.00 | | 145 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VW T.V.A. | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 714.00 | | | 413 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 1 257.00 | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | 9 733.00 | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 61 506.00 | 68 757.00 | | 61 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 092.00 | 10 828.00 | | 11 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | 1 980.00 | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 3 237.00 | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 243.00 | 150 253.00 | | 175 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 810.00 | 120 641.00 | | 155 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 490.00 | 89 317.00 | | 82 490.00 |