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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 728.00 | 10 486.00 | 24 242.00 | 34 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 479.00 | 245 709.00 | 50 770.00 | 296 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 177.00 | 263 996.00 | 151 181.00 | 415 177.00 |
BT Marchandises | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 559 218.00 | | 559 218.00 | 559 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 211.00 | | 676 211.00 | 676 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 388.00 | 263 996.00 | 827 392.00 | 1 091 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 708.00 | 250 954.00 | | 276 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | 75 754.00 | | 52 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 400.00 | 30 000.00 | | 88 400.00 |
DL TOTAL (I) | 472 398.00 | 411 708.00 | | 472 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 646.00 | 36 847.00 | | 20 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 777.00 | 98 079.00 | | 121 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 571.00 | 176 137.00 | | 212 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 994.00 | 311 063.00 | | 354 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 392.00 | 722 771.00 | | 827 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 994.00 | 311 063.00 | | 354 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 488.00 | | 2 168 488.00 | 2 168 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 488.00 | | 2 168 488.00 | 2 168 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 14 175.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 18 175.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 318.00 | 41 871.00 | | 51 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 318.00 | 44 335.00 | | 51 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 194.00 | -26 160.00 | | -48 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 40 622.00 | | 33 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 639.00 | 2 017 361.00 | | 2 200 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 348.00 | 1 941 607.00 | | 2 148 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 291.00 | 75 754.00 | | 52 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 731.00 | | 32 446.00 | 382 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 761.00 | | 32 446.00 | 298 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 595.00 | 19 401.00 | | 244 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 794.00 | 19 401.00 | | 236 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VW T.V.A. | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 4 989.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 253.00 | 11 357.00 | | 14 253.00 |
ST Autres comptes | 71 890.00 | 102 359.00 | | 71 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 262.00 | 11 181.00 | | 11 262.00 |
YT Sous‐traitance | 798.00 | | | 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 248.00 | 2 871.00 | | 5 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 767.00 | 7 860.00 | | 9 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 083.00 | 184 618.00 | | 208 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 542.00 | 170 708.00 | | 170 542.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 891.00 | 124 897.00 | | 102 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |