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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 901.00 | 199 666.00 | 112 236.00 | 311 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 171.00 | 217 767.00 | 188 404.00 | 406 171.00 |
BT Marchandises | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 539 707.00 | | 539 707.00 | 539 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 325.00 | 217 767.00 | 833 558.00 | 1 051 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 864.00 | 85 919.00 | | 123 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 727.00 | 85 445.00 | | 92 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 966.00 | 10 309.00 | | 25 966.00 |
DL TOTAL (I) | 297 557.00 | 236 674.00 | | 297 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 383.00 | 5 834.00 | | 68 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 100.00 | 249 167.00 | | 160 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 519.00 | 313 699.00 | | 307 519.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 001.00 | 569 249.00 | | 536 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 558.00 | 805 923.00 | | 833 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 001.00 | 563 415.00 | | 536 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 496.00 | | 1 958 496.00 | 1 958 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 496.00 | | 1 958 496.00 | 1 958 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 2 672.00 | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 154.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 154.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -154.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 31 898.00 | | 32 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 337.00 | 1 873 427.00 | | 1 976 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 610.00 | 1 787 981.00 | | 1 883 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 727.00 | 85 445.00 | | 92 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 713.00 | | 22 458.00 | 383 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 743.00 | | 22 458.00 | 299 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 281.00 | 23 486.00 | | 194 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 480.00 | 23 486.00 | | 186 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VI Groupe et associés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 001.00 | 536 001.00 | | 536 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | 4 054.00 | | 8 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 8 029.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 63 531.00 | 52 043.00 | | 63 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 591.00 | 13 128.00 | | 15 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 2 449.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 586.00 | 6 503.00 | | 10 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 491.00 | 177 837.00 | | 188 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 587.00 | 167 406.00 | | 196 587.00 |
ZE Dividendes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 120.00 | 73 201.00 | | 86 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |